四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 597,985 | 98,002 |
減価償却費 | 114,375 | 149,952 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,468 | -2,631 |
固定資産除却損 | 458 | 828 |
為替差損益(△は益) | -2,014 | -3,643 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,565 | -3,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64,610 | -104,807 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -135,500 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,090 | -500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,038 | 15,487 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,296 | 11,499 |
受取利息及び受取配当金 | -31,750 | -41,761 |
支払利息 | 1,327 | 1,501 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162,606 | -45,778 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -724,262 | -1,799,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,949 | 442,725 |
その他の資産・負債の増減額 | -271,791 | -393,731 |
その他 | - | -406 |
小計 | -543,227 | -1,675,701 |
利息及び配当金の受取額 | 31,796 | 42,207 |
利息の支払額 | -1,405 | -1,508 |
法人税等の支払額 | -235,808 | -220,297 |
法人税等の還付額 | 3,547 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,097 | -1,855,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -293,957 | -358,984 |
定期預金の払戻による収入 | 459,738 | 531,177 |
有形固定資産の取得による支出 | -154,943 | -181,829 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,330 | 2,813 |
貸付金の回収による収入 | 2,969 | 2,988 |
その他 | -13,542 | -17,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,594 | -21,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -245,000 | -160,000 |
配当金の支払額 | -140,912 | -105,699 |
リース債務の返済による支出 | -1,412 | -747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,324 | -266,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,370 | 235,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,024,457 | -1,907,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,798,721 | 8,583,302 |