カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,985 | 98,002 |
| 減価償却費 | 114,375 | 149,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,468 | -2,631 |
| 固定資産除却損 | 458 | 828 |
| 為替差損益（△は益） | -2,014 | -3,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,565 | -3,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,610 | -104,807 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -135,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,038 | 15,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,296 | 11,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,750 | -41,761 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,606 | -45,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724,262 | -1,799,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,949 | 442,725 |
| その他の資産・負債の増減額 | -271,791 | -393,731 |
| その他 | － | -406 |
| 小計 | -543,227 | -1,675,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,796 | 42,207 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -1,508 |
| 法人税等の支払額 | -235,808 | -220,297 |
| 法人税等の還付額 | 3,547 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,097 | -1,855,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,957 | -358,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459,738 | 531,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,943 | -181,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,330 | 2,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,969 | 2,988 |
| その他 | -13,542 | -17,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,594 | -21,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -140,912 | -105,699 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,324 | -266,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,370 | 235,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024,457 | -1,907,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,798,721 | 8,583,302 |
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