カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,002 | -67,502 |
| 減価償却費 | 149,952 | 180,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,631 | -581 |
| 固定資産除却損 | 828 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | -3,643 | -9,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,061 | -3,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,807 | -93,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | 111,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,487 | -14,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,499 | 4,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,761 | -45,236 |
| 支払利息 | 1,501 | 2,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,778 | -702,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,799,377 | -1,217,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,725 | 268,129 |
| その他の資産・負債の増減額 | -393,731 | -146,349 |
| その他 | -406 | -217 |
| 小計 | -1,675,701 | -1,731,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,207 | 44,737 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -2,419 |
| 法人税等の支払額 | -220,297 | -82,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,300 | -1,653,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,984 | -498,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,177 | 314,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,829 | -246,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,813 | 581 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,988 | － |
| その他 | -17,303 | -9,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,138 | -439,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -165,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -105,699 | -105,750 |
| リース債務の返済による支出 | -747 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,447 | -270,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,148 | 104,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907,738 | -2,259,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,721,185 | 7,462,003 |
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