カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,502 | 60,014 |
| 減価償却費 | 180,950 | 164,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -581 | -4,248 |
| 固定資産除却損 | 537 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -9,204 | 13,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,811 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,150 | -107,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 111,196 | -29,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,060 | -15,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,983 | 12,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,236 | -53,642 |
| 支払利息 | 2,412 | 5,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702,070 | 2,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,217,932 | -247,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,129 | 350,121 |
| その他の資産・負債の増減額 | -146,349 | -165,140 |
| その他 | -217 | -20 |
| 小計 | -1,731,906 | -14,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,737 | 41,785 |
| 利息の支払額 | -2,419 | -5,835 |
| 法人税等の支払額 | -82,734 | -121,079 |
| 法人税等の還付額 | 118,926 | 6,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,397 | -93,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -498,990 | -1,771,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,846 | 445,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,732 | -139,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 7,583 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,954 |
| その他 | -9,108 | -9,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,402 | -1,457,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -165,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -105,750 | -105,814 |
| その他 | － | -7,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,806 | -278,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,423 | 136,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,259,182 | -1,693,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,462,003 | 7,507,134 |
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