カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,014 | -337,426 |
| 減価償却費 | 164,471 | 20,126 |
| 減損損失 | － | 154,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,248 | -2,048 |
| 固定資産除却損 | 20 | 6,769 |
| 為替差損益（△は益） | 13,811 | 2,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,790 | -61,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,861 | 27,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,534 | -8,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,477 | 13,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,642 | -66,268 |
| 支払利息 | 5,798 | 6,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 | -98,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,407 | -140,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,121 | 322,719 |
| その他の資産・負債の増減額 | -165,140 | -379,508 |
| その他 | -20 | -4,751 |
| 小計 | -14,781 | -544,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,785 | 76,194 |
| 利息の支払額 | -5,835 | -6,140 |
| 保険金の受取額 | － | 1,038 |
| 法人税等の支払額 | -121,079 | -46,289 |
| 法人税等の還付額 | 6,511 | 35,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,399 | -483,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,771,106 | -1,033,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,259 | 939,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,602 | -117,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,583 | 2,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,954 | 10,044 |
| その他 | -9,976 | -20,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,886 | -219,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -105,814 | -105,684 |
| その他 | -7,798 | -7,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,613 | -268,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,745 | -122,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693,154 | -1,094,339 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,507,134 | 8,551,287 |
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