カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -937,085 | -410,528 |
| 減価償却費 | 235,280 | 204,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,350 | 5,525 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 187 |
| 関係会社事業損失 | 1,440 | － |
| 為替差損益（△は益） | 319 | 2,175 |
| 災害損失 | 469,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,614 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,948 | -63,982 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | 27,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -194,317 | -1,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,190 | 30,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,024 | 13,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,666 | -40,425 |
| 支払利息 | 10,889 | 10,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,128 | -409,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702,165 | -404,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,640 | -149,015 |
| その他の資産・負債の増減額 | -196,936 | 230,423 |
| その他 | -7,667 | 15,766 |
| 小計 | -1,799,184 | -938,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,693 | 35,480 |
| 利息の支払額 | -11,147 | -9,825 |
| 災害損失の支払額 | -1,239 | -7,206 |
| 法人税等の支払額 | -8,259 | -9,515 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,136 | -865,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,637,237 | -1,075,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415,310 | 210,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,792 | -247,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,758 | 7,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,529 | -4,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,155 | 173,341 |
| 建設協力金の支払による支出 | -48,570 | － |
| その他 | -2,695 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,601 | -939,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,707 | -120,427 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,084,234 |
| 社債の償還による支出 | -170,425 | -130,425 |
| 配当金の支払額 | -90,971 | -90,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,104 | 732,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,214 | -140,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,264,057 | -1,213,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,016,787 | 6,368,833 |
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