カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,335 | -937,085 |
| 減価償却費 | 274,286 | 235,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -379 | -29,350 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 50 |
| 関係会社出資金評価損 | 14,310 | 1,440 |
| 為替差損益（△は益） | -482 | 319 |
| 災害損失 | － | 469,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -9,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,483 | -52,948 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -16,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -194,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,985 | -2,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,288 | -103,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,908 | -53,666 |
| 支払利息 | 8,633 | 10,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,017 | -446,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055,313 | -702,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,852 | 234,640 |
| その他の資産・負債の増減額 | -59,107 | -196,936 |
| その他 | -6,217 | -7,667 |
| 小計 | -1,066,920 | -1,799,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,885 | 52,693 |
| 利息の支払額 | -8,855 | -11,147 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,239 |
| 法人税等の支払額 | -191,205 | -8,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,095 | -1,767,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,952,900 | -2,637,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,076,450 | 1,415,310 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,301 | -141,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,899 | 48,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,479 | -94,529 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,210 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,874 | 22,155 |
| 建設協力金の支払による支出 | -342,593 | -48,570 |
| その他 | -2,664 | -2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,740 | -1,438,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,998 | -95,707 |
| 社債の償還による支出 | -215,425 | -170,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -91,020 | -90,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,507 | -57,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,337 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,697,665 | -3,264,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,799 | 5,016,787 |
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