四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -118,335 | -937,085 |
減価償却費 | 274,286 | 235,280 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -379 | -29,350 |
有形固定資産除却損 | 145 | 50 |
関係会社出資金評価損 | 14,310 | 1,440 |
為替差損益(△は益) | -482 | 319 |
災害損失 | - | 469,690 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -9,614 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,483 | -52,948 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,100 | -16,400 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -194,317 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,985 | -2,190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,288 | -103,024 |
受取利息及び受取配当金 | -48,908 | -53,666 |
支払利息 | 8,633 | 10,889 |
売上債権の増減額(△は増加) | -151,017 | -446,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,055,313 | -702,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,852 | 234,640 |
その他の資産・負債の増減額 | -59,107 | -196,936 |
その他 | -6,217 | -7,667 |
小計 | -1,066,920 | -1,799,184 |
利息及び配当金の受取額 | 48,885 | 52,693 |
利息の支払額 | -8,855 | -11,147 |
災害損失の支払額 | - | -1,239 |
法人税等の支払額 | -191,205 | -8,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,095 | -1,767,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,952,900 | -2,637,237 |
定期預金の払戻による収入 | 1,076,450 | 1,415,310 |
有価証券の売却による収入 | 71,185 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -293,301 | -141,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,899 | 48,758 |
投資有価証券の取得による支出 | -54,479 | -94,529 |
子会社株式の取得による支出 | -28,210 | - |
貸付金の回収による収入 | 15,874 | 22,155 |
建設協力金の支払による支出 | -342,593 | -48,570 |
その他 | -2,664 | -2,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,740 | -1,438,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -89,998 | -95,707 |
社債の償還による支出 | -215,425 | -170,425 |
自己株式の取得による支出 | -48 | - |
配当金の支払額 | -91,020 | -90,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,507 | -57,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,337 | -1,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,697,665 | -3,264,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,799 | 5,016,787 |