四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,293 | -118,335 |
| 減価償却額 | 229,563 | 274,286 |
| 有形固定資産売却損益 | -537 | -379 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 145 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 14,310 |
| 為替差損益 | 695 | -482 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,809 | -500 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,198 | -38,483 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -5,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,985 |
| 退職給付引当金の増減額 | 32,428 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 28,817 | -16,288 |
| 受取利息及び配当金 | -19,389 | -48,908 |
| 支払利息 | 10,761 | 8,633 |
| 売上債権の増減額 | 72,887 | -151,017 |
| たな卸資産の増減額 | -955,688 | -1,055,313 |
| 仕入債務の増減額 | 855,345 | 104,852 |
| その他の資産・負債の増減額 | -389,645 | -59,107 |
| その他 | -5,942 | -6,217 |
| 小計 | -63,584 | -1,066,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,364 | 48,885 |
| 利息の支払額 | -9,464 | -8,855 |
| 法人税等の支払額 | -351,708 | -191,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,392 | -1,218,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -888,090 | -1,952,900 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 593,300 | 1,076,450 |
| 有価証券の取得による支出 | -227,393 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 177,080 | 71,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,523 | -293,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,017 | -54,479 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,750 | -28,210 |
| 貸付の回収による収入 | 10,895 | 15,874 |
| 建設協力金の支払による支出 | -220,242 | -342,593 |
| その他 | -19,515 | -2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,722 | -1,508,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,200 | -89,998 |
| 社債の発行による収入 | 410,479 | － |
| 社債の償還による支出 | -184,300 | -215,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -48 |
| 配当金の支払額 | -91,035 | -91,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,873 | 103,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,522 | -74,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,719 | -2,697,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,529,433 | 5,398,799 |