カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,922 | 101,293 |
| 減価償却費 | 201,984 | 229,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -230 | -537 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,699 | -8,198 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -55,700 | -14,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,602 | 32,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,256 | 28,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,302 | -19,389 |
| 支払利息 | 16,971 | 10,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,412 | 72,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631,148 | -955,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,407 | 855,345 |
| その他の資産・負債の増減額 | -195,648 | -389,645 |
| その他 | － | -5,942 |
| 小計 | -600,031 | -63,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,265 | 19,364 |
| 利息の支払額 | -17,079 | -9,464 |
| 法人税等の支払額 | -391,841 | -351,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,686 | -405,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -888,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 593,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -227,393 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 177,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,660 | -281,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,733 | 1,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,562 | -4,017 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,900 | -15,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,678 | 10,895 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -220,242 |
| その他 | -20,507 | -19,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,218 | -873,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,680 | -470,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 410,479 |
| 社債の償還による支出 | -184,300 | -184,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -70 |
| 配当金の支払額 | -75,862 | -91,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,891 | 164,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,921 | 156,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637,875 | -957,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,781,487 | 6,143,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,143,612 | 6,529,433 |
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