カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,630 | 644,922 |
| 減価償却費 | 254,530 | 201,984 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -230 |
| 有形固定資産除却損 | 4,097 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,704 | － |
| 為替差損益（△は益） | 697 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,048 | -132,699 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | -55,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -52,070 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,292 | 38,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,372 | 41,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,229 | -25,302 |
| 支払利息 | 19,086 | 16,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,202 | -584,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,086,854 | -631,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,883 | 81,407 |
| その他 | 64,673 | -195,648 |
| 小計 | -249,093 | -600,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,436 | 24,265 |
| 利息の支払額 | -18,391 | -17,079 |
| 法人税等の支払額 | -368,827 | -391,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,875 | -984,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,790 | -212,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 1,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,143 | -3,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,704 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,805 | 10,678 |
| その他 | -10,401 | -29,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,114 | -283,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111,680 | -121,680 |
| 社債の発行による収入 | 341,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -176,800 | -184,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -48 |
| 配当金の支払額 | -68,121 | -75,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,685 | -381,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,999 | 11,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,676 | -1,637,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,238,983 | 6,421,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,421,307 | 6,143,612 |
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