カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,743 | 447,630 |
| 減価償却費 | 248,869 | 254,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 132 | -188 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | 4,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192,950 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,018 | 697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,480 | -80,048 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -44,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,297 | 34,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,237 | 38,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,519 | -19,229 |
| 支払利息 | 21,370 | 19,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,461 | -600,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885,904 | -1,086,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,837 | 774,883 |
| その他 | -233,756 | 64,673 |
| 小計 | -630,522 | -249,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,484 | 19,436 |
| 利息の支払額 | -23,769 | -18,391 |
| 法人税等の支払額 | -162,827 | -368,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,633 | -616,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,954 | -196,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,858 | -3,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,704 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,444 | － |
| 貸付けによる支出 | -252,013 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,546 | 10,805 |
| その他 | -28,013 | -10,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,610 | -194,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,700 | -111,680 |
| 社債の発行による収入 | － | 341,919 |
| 社債の償還による支出 | -251,800 | -176,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -3 |
| 配当金の支払額 | -90,880 | -68,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,440 | -14,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,351 | 7,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538,035 | -817,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,177,121 | 4,639,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,639,085 | 6,421,307 |
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