カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414,923 | 583,881 |
| 減価償却費 | 282,420 | 390,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,695 | 1,199 |
| 固定資産除却損 | 469 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,160 | 1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,050 | -18,680 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -135,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,750 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,814 | 7,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,017 | 25,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,586 | -83,727 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,319 | -297,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,705 | -741,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,427 | -106,352 |
| その他の資産・負債の増減額 | -136,295 | 34,333 |
| その他 | 10,260 | 11,454 |
| 小計 | 1,351,797 | -188,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,176 | 80,937 |
| 利息の支払額 | -2,542 | -2,927 |
| 法人税等の支払額 | -424,020 | -431,586 |
| 法人税等の還付額 | 3,547 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,958 | -541,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -831,618 | -689,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,879 | 930,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,625 | -387,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,087 | 17,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,949 | 4,985 |
| その他 | -21,928 | -19,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,179 | -168,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 537,438 | 344,795 |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -9 |
| 配当金の支払額 | -246,959 | -211,420 |
| リース債務の返済による支出 | -2,177 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,729 | -187,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,811 | 128,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,861 | -769,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,491,040 | 9,721,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
