有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313,496 | 1,414,923 |
| 減価償却費 | 315,058 | 282,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,170 | -5,695 |
| 固定資産除却損 | 29,141 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,086 | -5,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,410 | 18,050 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | -135,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,819 | -6,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,025 | 35,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,763 | 31,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,917 | -71,586 |
| 支払利息 | 3,048 | 2,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,649 | -95,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353,287 | -73,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539,298 | 86,427 |
| その他の資産・負債の増減額 | -70,894 | -136,295 |
| その他 | 1,999 | 10,260 |
| 小計 | 1,292,946 | 1,351,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,157 | 71,176 |
| 利息の支払額 | -3,167 | -2,542 |
| 法人税等の支払額 | -264,280 | -424,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,656 | 999,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,563,820 | -831,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,559,589 | 823,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,623 | -280,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,608 | 14,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,195 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,832 | 5,949 |
| その他 | 19,807 | -21,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,800 | -290,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 345,595 | 537,438 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -31 |
| 配当金の支払額 | -155,560 | -246,959 |
| リース債務の返済による支出 | -2,516 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,533 | -241,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,552 | 199,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,875 | 667,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823,179 | 10,491,040 |