有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,488 | 1,313,496 |
| 減価償却費 | 504,080 | 315,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,226 | -3,170 |
| 固定資産除却損 | 1,255 | 29,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,407 | 10,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,800 | -26,410 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -19,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -189,277 | -12,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,264 | 52,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | 22,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,544 | -70,917 |
| 受取保険金 | -12,329 | － |
| 支払利息 | 3,594 | 3,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,586 | -64,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,231 | 353,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,264 | -539,298 |
| その他の資産・負債の増減額 | 353,175 | -70,894 |
| その他 | -15,144 | 1,999 |
| 小計 | 1,652,610 | 1,292,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,423 | 71,157 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -3,167 |
| 保険金の受取額 | 12,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -392,547 | -264,280 |
| 法人税等の還付額 | 1,650 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,191 | 1,096,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,101,181 | -1,563,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,413,202 | 1,559,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,822 | -287,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,539 | 5,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,856 | -15,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,232 | 7,832 |
| その他 | -41,117 | 19,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,504 | -273,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 295,649 | 345,595 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -51 |
| 配当金の支払額 | -155,089 | -155,560 |
| リース債務の返済による支出 | -8,448 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,954 | -272,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,982 | 7,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,749 | 557,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,265,304 | 9,823,179 |