カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287,907 | 944,488 |
| 減価償却費 | 587,803 | 504,080 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -603,365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,795 | -1,226 |
| 固定資産除却損 | 1,745 | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | -3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,109 | 27,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -108,400 | 19,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 192,382 | -189,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,892 | 58,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,401 | -2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,998 | -69,544 |
| 受取保険金 | － | -12,329 |
| 支払利息 | 9,495 | 3,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,216 | 204,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529,941 | -398,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,538 | 227,264 |
| その他の資産・負債の増減額 | -153,651 | 353,175 |
| その他 | 13,579 | -15,144 |
| 小計 | 913,826 | 1,652,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,171 | 71,423 |
| 利息の支払額 | -9,657 | -5,275 |
| 保険金の受取額 | － | 12,329 |
| 法人税等の支払額 | -393,072 | -392,547 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,267 | 1,340,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,667,531 | -3,101,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,253,413 | 3,413,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,247 | -417,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,132 | 3,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,456 | -26,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,523 | 500 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,036 | 1,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 603,781 | － |
| その他 | -42,626 | -41,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,974 | -188,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -138,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,564 | － |
| 社債の発行による収入 | 680,241 | 295,649 |
| 社債の償還による支出 | -573,250 | -430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -606,159 | -66 |
| 配当金の支払額 | -161,890 | -155,089 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,623 | -297,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,637 | -9,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,968 | 843,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,421,555 | 9,265,304 |
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