有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,286,552 | 1,287,907 |
減価償却費 | 494,568 | 587,803 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -603,365 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,787 | 3,795 |
固定資産除却損 | 1,369 | 1,745 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,862 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,982 | 317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,555 | -73,109 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,300 | -108,400 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18,224 | 192,382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,482 | -29,892 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66,499 | 54,401 |
受取利息及び受取配当金 | -98,067 | -89,998 |
支払利息 | 14,233 | 9,495 |
売上債権の増減額(△は増加) | -603,183 | 284,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,593 | -529,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,694 | 66,538 |
その他の資産・負債の増減額 | 284,535 | -153,651 |
その他 | 4,274 | 13,579 |
小計 | 1,261,735 | 913,826 |
利息及び配当金の受取額 | 98,124 | 88,171 |
利息の支払額 | -12,702 | -9,657 |
法人税等の支払額 | -228,178 | -393,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,978 | 599,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,580,926 | -2,667,531 |
定期預金の払戻による収入 | 2,441,455 | 2,253,413 |
有形固定資産の取得による支出 | -297,545 | -461,247 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,761 | 8,132 |
投資有価証券の取得による支出 | -112,894 | -11,456 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,523 |
貸付金の回収による収入 | 36,847 | 28,036 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 603,781 |
その他 | 28,112 | -42,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,189 | -282,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -138,000 |
長期借入金の返済による支出 | -630,049 | -68,564 |
社債の発行による収入 | 790,035 | 680,241 |
社債の償還による支出 | -483,250 | -573,250 |
自己株式の取得による支出 | -137 | -606,159 |
配当金の支払額 | -151,857 | -161,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,259 | -867,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,367 | -70,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,896 | -621,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,043,523 | 8,421,555 |