有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,263 | 1,286,552 |
| 減価償却費 | 526,088 | 494,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,314 | -4,787 |
| 固定資産除却損 | 344 | 1,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -14,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,173 | 8,555 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | -2,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,748 | 18,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,819 | 12,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,697 | -66,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,703 | -98,067 |
| 支払利息 | 19,466 | 14,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,277 | -603,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,469 | 28,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,404 | -108,694 |
| その他の資産・負債の増減額 | 601,266 | 284,535 |
| その他 | 21,819 | 4,274 |
| 小計 | 1,415,219 | 1,261,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,702 | 98,124 |
| 利息の支払額 | -19,392 | -12,702 |
| 災害損失の支払額 | -7,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,758 | -228,178 |
| 法人税等の還付額 | 31,687 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,251 | 1,118,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,056,544 | -2,580,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,088,889 | 2,441,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,003 | -297,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,921 | 10,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,425 | -112,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 191,538 | 36,847 |
| その他 | -11,133 | 28,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,757 | -474,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -218,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,799 | -630,049 |
| 社債の発行による収入 | 1,328,011 | 790,035 |
| 社債の償還による支出 | -335,650 | -483,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | -152,946 | -151,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,615 | -475,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,706 | 40,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,401 | 209,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,833,626 | 9,043,523 |