有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,185 | 364,263 |
| 減価償却費 | 538,516 | 526,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,085 | 5,314 |
| 固定資産除却損 | 557 | 344 |
| 関係会社事業損失 | 24,090 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,774 | － |
| 受取和解金 | -99,073 | － |
| 災害損失 | 465,233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,728 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,761 | 12,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 10,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -197,160 | -10,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,445 | 30,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,800 | 28,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,234 | -79,703 |
| 支払利息 | 20,862 | 19,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,510 | 21,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668,630 | 246,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,063 | -382,404 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,839 | 601,266 |
| その他 | 4,284 | 21,819 |
| 小計 | 320,762 | 1,415,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,341 | 79,702 |
| 利息の支払額 | -21,564 | -19,392 |
| 和解金の受取額 | 99,073 | － |
| 災害損失の支払額 | -242,787 | -7,206 |
| 法人税等の支払額 | -34,543 | -10,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,281 | 1,489,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,951,665 | -2,056,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,750,834 | 2,088,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,724 | -536,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,511 | 9,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,259 | -188,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,517 | 191,538 |
| 建設協力金の支払による支出 | -157,620 | － |
| その他 | -1,750 | -11,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,158 | -501,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -218,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,415 | -247,799 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | 1,328,011 |
| 社債の償還による支出 | -340,850 | -335,650 |
| 配当金の支払額 | -151,664 | -152,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,253 | 373,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,996 | -109,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,619 | 1,251,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,582,224 | 8,833,626 |