カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245,542 | -97,185 |
| 減価償却費 | 652,279 | 538,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | -38,085 |
| 固定資産除却損 | 4,184 | 557 |
| 関係会社事業損失 | 20,734 | 24,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,774 |
| 受取和解金 | － | -99,073 |
| 災害損失 | － | 465,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,955 | -9,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,960 | 17,761 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -2,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 208,740 | -197,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,333 | 12,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -862 | -87,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,291 | -96,234 |
| 支払利息 | 19,540 | 20,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,628 | 61,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,207 | -668,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,777 | 461,063 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,224 | -5,839 |
| その他 | 2,056 | 4,284 |
| 小計 | 949,058 | 320,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,588 | 96,341 |
| 利息の支払額 | -19,360 | -21,564 |
| 和解金の受取額 | － | 99,073 |
| 災害損失の支払額 | － | -242,787 |
| 法人税等の支払額 | -330,190 | -34,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,096 | 217,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,588,271 | -2,951,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,655,816 | 2,750,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,072 | -385,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,215 | 68,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,705 | -214,259 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,210 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,066 | 44,517 |
| 建設協力金の支払による支出 | -341,001 | -157,620 |
| その他 | -14,548 | -1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,527 | -847,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,134 | -211,415 |
| 社債の発行による収入 | 147,136 | 196,182 |
| 社債の償還による支出 | -430,850 | -340,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 配当金の支払額 | -151,729 | -151,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,328 | 12,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,481 | -80,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,378 | -698,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,280,844 | 7,582,224 |
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