有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 245,542 | -97,185 |
減価償却費 | 652,279 | 538,516 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,702 | -38,085 |
固定資産除却損 | 4,184 | 557 |
関係会社事業損失 | 20,734 | 24,090 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,774 |
受取和解金 | - | -99,073 |
災害損失 | - | 465,233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,955 | -9,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,960 | 17,761 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -41,000 | -2,600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 208,740 | -197,160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,333 | 12,445 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -862 | -87,800 |
受取利息及び受取配当金 | -95,291 | -96,234 |
支払利息 | 19,540 | 20,862 |
売上債権の増減額(△は増加) | 462,628 | 61,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,207 | -668,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -411,777 | 461,063 |
その他の資産・負債の増減額 | -14,224 | -5,839 |
その他 | 2,056 | 4,284 |
小計 | 949,058 | 320,762 |
利息及び配当金の受取額 | 94,588 | 96,341 |
利息の支払額 | -19,360 | -21,564 |
和解金の受取額 | - | 99,073 |
災害損失の支払額 | - | -242,787 |
法人税等の支払額 | -330,190 | -34,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,096 | 217,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,588,271 | -2,951,665 |
定期預金の払戻による収入 | 2,655,816 | 2,750,834 |
有価証券の売却による収入 | 71,185 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -648,072 | -385,724 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,215 | 68,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -238,705 | -214,259 |
子会社株式の取得による支出 | -28,210 | - |
貸付金の回収による収入 | 37,066 | 44,517 |
建設協力金の支払による支出 | -341,001 | -157,620 |
その他 | -14,548 | -1,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,527 | -847,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -182,134 | -211,415 |
社債の発行による収入 | 147,136 | 196,182 |
社債の償還による支出 | -430,850 | -340,850 |
自己株式の取得による支出 | -94 | - |
配当金の支払額 | -151,729 | -151,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,328 | 12,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,481 | -80,996 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,378 | -698,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,280,844 | 7,582,224 |