カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,881 | 322,546 |
| 減価償却費 | 390,825 | 422,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,199 | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 828 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -7,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,680 | -2,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 323 | 69,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,063 | -34,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,931 | 18,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,727 | -93,632 |
| 受取保険金 | － | -1,177 |
| 支払利息 | 2,921 | 4,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,409 | 165,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -741,993 | -70,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,352 | -682,620 |
| その他の資産・負債の増減額 | 34,333 | -15,703 |
| その他 | 11,454 | 226 |
| 小計 | -188,357 | 94,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,937 | 96,982 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -4,680 |
| 保険金の受取額 | － | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | -431,586 | -105,311 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,933 | 175,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -689,180 | -788,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,136 | 698,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,090 | -442,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,769 | 2,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,591 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,985 | 4,960 |
| その他 | -19,969 | -28,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,939 | -593,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 344,795 | 685,692 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -55 |
| 配当金の支払額 | -211,420 | -211,628 |
| リース債務の返済による支出 | -761 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,396 | -227,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,414 | 124,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,854 | -520,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,721,185 | 9,200,288 |
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