カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,546 | -209,183 |
| 減価償却費 | 422,060 | 385,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,145 | -4,652 |
| 固定資産除却損 | 1,262 | 401 |
| 減損損失 | － | 591,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,097 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -33,920 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 69,840 | -63,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,848 | -31,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,800 | 26,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,632 | -106,433 |
| 受取保険金 | -1,177 | -316 |
| 支払利息 | 4,803 | 11,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,294 | 533,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,803 | 430,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682,620 | -137,834 |
| その他の資産・負債の増減額 | -15,703 | 133,001 |
| その他 | 226 | 12,711 |
| 小計 | 94,255 | 1,536,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,982 | 90,112 |
| 利息の支払額 | -4,680 | -11,012 |
| 保険金の受取額 | 1,177 | 316 |
| 法人税等の支払額 | -105,311 | -168,976 |
| 法人税等の還付額 | 92,779 | 6,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,202 | 1,453,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -788,349 | -2,206,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,798 | 1,684,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,263 | -263,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,437 | 9,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,550 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,960 | 19,954 |
| その他 | -28,778 | -29,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,194 | -814,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 685,692 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -211,628 | -211,716 |
| リース債務の返済による支出 | -1,277 | -11,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,270 | -356,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,364 | 162,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,897 | 445,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,200,288 | 9,645,627 |
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