カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,183 | 424,390 |
| 減価償却費 | 385,180 | 41,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,652 | -233,648 |
| 固定資産除却損 | 401 | 6,865 |
| 減損損失 | 591,061 | 455,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,920 | 2,560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63,075 | -9,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,579 | -31,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,171 | 27,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,433 | -122,877 |
| 受取保険金 | -316 | -1,518 |
| 支払利息 | 11,089 | 11,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,346 | 267,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 430,774 | 364,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,834 | -310,082 |
| その他の資産・負債の増減額 | 133,001 | -82,624 |
| その他 | 12,711 | -9,545 |
| 小計 | 1,536,262 | 799,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,112 | 127,987 |
| 利息の支払額 | -11,012 | -11,653 |
| 保険金の受取額 | 316 | 1,518 |
| 法人税等の支払額 | -168,976 | -84,892 |
| 法人税等の還付額 | 6,511 | 35,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,214 | 868,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,206,684 | -2,647,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,684,994 | 1,681,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,425 | -424,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 249,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,954 | 15,084 |
| その他 | -29,333 | 37,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,224 | -1,088,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -211,716 | -211,917 |
| リース債務の返済による支出 | -11,677 | -16,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,611 | -388,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,961 | 18,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,338 | -589,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,645,627 | 9,055,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
