キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7080万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億5339万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,003 | -1,341 | 367 | -338 | -224 | 4,401 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 788 | 624 | -1,377 | 1,412 | -426 | 4,341 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -411 | -357 | 337 | -767 | -330 | 3,903 | 通期 | 1,865 | -693 | 668 | 1,172 | -513 | 6,177 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -797 | -535 | -177 | -1,331 | -269 | 4,639 | 3Q | -499 | -680 | 17 | -1,179 | -392 | 4,962 | 通期 | 1,682 | -612 | 57 | 1,069 | -591 | 7,239 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -617 | -194 | -15 | -811 | -197 | 6,421 | 通期 | 1,106 | -425 | -134 | 681 | -383 | 7,781 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -985 | -283 | -382 | -1,268 | -213 | 6,144 | 通期 | 806 | -465 | -759 | 341 | -356 | 7,487 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -405 | -874 | 165 | -1,279 | -282 | 6,529 | 通期 | 1,901 | -1,359 | -201 | 541 | -597 | 8,096 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,218 | -1,509 | 104 | -2,727 | -293 | 5,399 | 通期 | 694 | -1,083 | 382 | -388 | -648 | 8,281 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,767 | -1,439 | -57 | -3,206 | -142 | 5,017 | 通期 | 217 | -847 | 12 | -630 | -386 | 7,582 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -865 | -940 | 732 | -1,805 | -248 | 6,369 | 通期 | 1,489 | -502 | 374 | 987 | -536 | 8,834 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,362 | -1,109 | -418 | -2,471 | -99 | 5,911 | 通期 | 1,119 | -474 | -475 | 645 | -298 | 9,044 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,197 | -1,326 | -725 | -2,523 | -174 | 5,776 | 通期 | 599 | -283 | -868 | 316 | -631 | 8,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -589 | -1,062 | -308 | -1,651 | -286 | 6,460 | 通期 | 1,340 | -189 | -298 | 1,152 | -364 | 9,265 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,442 | -121 | -317 | -1,562 | -160 | 7,351 | 通期 | 1,097 | -274 | -273 | 823 | -225 | 9,823 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -745 | 6 | -387 | -740 | -155 | 8,799 | 通期 | 1,000 | -290 | -242 | 710 | -268 | 10,491 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,855 | -21 | -266 | -1,876 | -182 | 8,583 | 通期 | -542 | -169 | -187 | -711 | -503 | 9,721 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,653 | -439 | -271 | -2,093 | -247 | 7,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億286万
- 2009年3月（連） -21.39%
- 7億8833万
- 2010年3月（連） +136.6%
- 18億6518万
- 2011年3月（連） -9.84%
- 16億8157万
- 2012年3月（連） -34.25%
- 11億565万
- 2013年3月（連） -27.07%
- 8億636万
- 2014年3月（連） +135.72%
- 19億72万
- 2015年3月（連） -63.48%
- 6億9409万
- 2016年3月（連） -68.7%
- 2億1728万
- 2017年3月（連） +585.4%
- 14億8925万
- 2018年3月（連） -24.86%
- 11億1897万
- 2019年3月（連） -46.45%
- 5億9926万
- 2020年3月（連） +123.64%
- 13億4019万
- 2021年3月（連） -18.17%
- 10億9665万
- 2022年3月（連） -8.82%
- 9億9995万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億4193万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億4129万
- 2009年3月（連）資金回収
- 6億2356万
- 2010年3月（連）資金投入
- -6億9345万
- 2011年3月（連）投入-11.72%
- -6億1216万
- 2012年3月（連）投入-30.57%
- -4億2504万
- 2013年3月（連）投入+9.5%
- -4億6542万
- 2014年3月（連）投入+192.09%
- -13億5945万
- 2015年3月（連）投入-20.37%
- -10億8252万
- 2016年3月（連）投入-21.74%
- -8億4715万
- 2017年3月（連）投入-40.77%
- -5億175万
- 2018年3月（連）投入-5.49%
- -4億7418万
- 2019年3月（連）投入-40.32%
- -2億8297万
- 2020年3月（連）投入-33.38%
- -1億8850万
- 2021年3月（連）投入+45.25%
- -2億7380万
- 2022年3月（連）投入+5.98%
- -2億9017万
- 2023年3月（連）投入-41.78%
- -1億6893万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億6666万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億7705万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億6844万
- 2011年3月（連）資金調達
- 5677万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3386万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億5889万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億106万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億8232万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1225万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億7361万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億7525万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億6762万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億9795万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億7253万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億4172万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億8739万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億3843万
- 2009年3月（連） プラ転
- 14億1190万
- 2010年3月（連） -17.01%
- 11億7172万
- 2011年3月（連） -8.73%
- 10億6940万
- 2012年3月（連） -36.36%
- 6億8061万
- 2013年3月（連） -49.91%
- 3億4094万
- 2014年3月（連） +58.76%
- 5億4127万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億8843万
- 2016年3月（連） -62.16%
- -6億2987万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億8749万
- 2018年3月（連） -34.7%
- 6億4478万
- 2019年3月（連） -50.95%
- 3億1629万
- 2020年3月（連） +264.12%
- 11億5168万
- 2021年3月（連） -28.55%
- 8億2285万
- 2022年3月（連） -13.74%
- 7億977万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億1087万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億2447万
- 2009年3月（連）増加+89.68%
- -4億2578万
- 2010年3月（連）増加+20.54%
- -5億1324万
- 2011年3月（連）増加+15.24%
- -5億9147万
- 2012年3月（連）減少-35.25%
- -3億8300万
- 2013年3月（連）減少-7.04%
- -3億5604万
- 2014年3月（連）増加+67.74%
- -5億9724万
- 2015年3月（連）増加+8.51%
- -6億4807万
- 2016年3月（連）減少-40.48%
- -3億8572万
- 2017年3月（連）増加+38.96%
- -5億3600万
- 2018年3月（連）減少-44.49%
- -2億9754万
- 2019年3月（連）増加+112.18%
- -6億3131万
- 2020年3月（連）減少-42.31%
- -3億6423万
- 2021年3月（連）減少-38.3%
- -2億2474万
- 2022年3月（連）増加+19.09%
- -2億6766万
- 2023年3月（連）増加+87.77%
- -5億257万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 44億100万
- 2009年3月（連） -1.37%
- 43億4090万
- 2010年3月（連） +42.3%
- 61億7712万
- 2011年3月（連） +17.19%
- 72億3898万
- 2012年3月（連） +7.49%
- 77億8148万
- 2013年3月（連） -3.78%
- 74億8715万
- 2014年3月（連） +8.14%
- 80億9646万
- 2015年3月（連） +2.28%
- 82億8084万
- 2016年3月（連） -8.44%
- 75億8222万
- 2017年3月（連） +16.5%
- 88億3362万
- 2018年3月（連） +2.38%
- 90億4352万
- 2019年3月（連） -6.88%
- 84億2155万
- 2020年3月（連） +10.02%
- 92億6530万
- 2021年3月（連） +6.02%
- 98億2317万
- 2022年3月（連） +6.8%
- 104億9104万
- 2023年3月（連） -7.34%
- 97億2118万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.44%
- 2009年3月（連）
- 5.17%
- 2010年3月（連）
- 11.81%
- 2011年3月（連）
- 9.38%
- 2012年3月（連）
- 6.06%
- 2013年3月（連）
- 4.3%
- 2014年3月（連）
- 9.46%
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 1.13%
- 2017年3月（連）
- 7.95%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 3.14%
- 2020年3月（連）
- 8.02%
- 2021年3月（連）
- 6.97%
- 2022年3月（連）
- 6.28%
- 2023年3月（連）
- -3.26%