カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,602 | 843,802 |
| 減価償却費 | 539,302 | 651,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,239 | -1,540 |
| 固定資産除却損 | 9,783 | 17,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,616 | -70,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,230 | 20,501 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -59,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,965 | 62,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74,205 | 49,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,398 | -30,378 |
| 支払利息 | 52,671 | 33,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,255 | -173,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,310 | 865,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,788 | -95,544 |
| その他の資産・負債の増減額 | 97,693 | -87,365 |
| その他 | 1,592 | 2,496 |
| 小計 | 940,245 | 2,028,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,827 | 30,379 |
| 利息の支払額 | -54,778 | -30,592 |
| 法人税等の支払額 | -150,962 | -163,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,332 | 1,865,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,783 | -513,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,804 | 6,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,447 | -16,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,090 |
| 貸付けによる支出 | － | -147,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 998,495 | 14,220 |
| その他 | -36,139 | -53,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,569 | -693,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,200 | -277,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 776,875 |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -355,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -77 |
| 配当金の支払額 | -75,760 | -76,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,055 | 668,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,941 | -3,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,094 | 1,836,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,401,004 | 4,340,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,340,909 | 6,177,121 |
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