カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,427 | 421,602 |
| 減価償却費 | 512,852 | 539,302 |
| 有形固定資産売却益 | -5,184 | -6,239 |
| 有形固定資産売却損 | 1,351 | － |
| 固定資産除却損 | 2,565 | 9,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,951 | 6,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | 59,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,563 | 43,230 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -5,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,683 | 75,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 74,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,056 | -53,398 |
| 支払利息 | 50,954 | 52,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,596 | -6,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,415 | -498,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,382 | 127,788 |
| その他の資産・負債の増減額 | -165,919 | 97,693 |
| その他 | 70 | 1,592 |
| 小計 | 1,136,681 | 940,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,634 | 53,827 |
| 利息の支払額 | -52,076 | -54,778 |
| 法人税等の支払額 | -128,378 | -150,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,860 | 788,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,360 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,474 | -425,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,640 | 20,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,113 | -33,447 |
| 貸付けによる支出 | -1,001,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 998,495 |
| その他 | -31,986 | -36,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,293 | 623,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,200 | -1,246,200 |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -355,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -94 |
| 配当金の支払額 | -53,007 | -75,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,668 | -1,377,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,735 | -94,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,498 | -60,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,379,505 | 4,401,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,401,004 | 4,340,909 |
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