カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843,802 | 1,065,324 |
| 減価償却費 | 651,178 | 588,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,540 | 104 |
| 固定資産除却損 | 17,821 | 1,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | 150,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,977 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,501 | 38,449 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59,000 | 7,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 244,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,415 | 47,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,831 | 77,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,378 | -38,550 |
| 支払利息 | 33,449 | 41,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,232 | -325,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865,196 | -74,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,544 | 100,995 |
| その他の資産・負債の増減額 | -87,365 | 80,453 |
| その他 | 2,496 | -1,947 |
| 小計 | 2,028,559 | 2,007,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,379 | 38,554 |
| 利息の支払額 | -30,592 | -41,421 |
| 法人税等の支払額 | -163,165 | -323,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,181 | 1,681,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,080 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,241 | -591,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,907 | 4,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,010 | -15,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,090 | 170,371 |
| 貸付けによる支出 | -147,296 | -147,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,220 | 20,360 |
| その他 | -53,763 | -43,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,453 | -612,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,200 | -246,380 |
| 社債の発行による収入 | 776,875 | 583,650 |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -443,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -152 |
| 配当金の支払額 | -76,156 | -136,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,441 | 56,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,957 | -64,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836,211 | 1,061,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,340,909 | 6,177,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,177,121 | 7,238,983 |
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