カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,065,324 | 1,560,535 |
| 減価償却費 | 588,544 | 575,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 104 | -701 |
| 固定資産除却損 | 1,672 | 8,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 150,289 | -4,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,399 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,449 | 41,479 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -18,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 244,745 | -244,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,682 | 47,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77,786 | 54,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,550 | -43,910 |
| 支払利息 | 41,403 | 37,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,145 | -499,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,485 | -434,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,995 | 398,887 |
| その他の資産・負債の増減額 | 80,453 | 230,028 |
| その他 | -1,947 | 211 |
| 小計 | 2,007,553 | 1,707,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,554 | 44,138 |
| 利息の支払額 | -41,421 | -36,026 |
| 法人税等の支払額 | -323,116 | -610,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,570 | 1,105,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,476 | -383,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,157 | 4,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,909 | -6,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,371 | 4,594 |
| 貸付けによる支出 | -147,035 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,360 | 21,377 |
| その他 | -43,565 | -26,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,167 | -425,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 578,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,380 | -691,920 |
| 社債の発行による収入 | 583,650 | 487,031 |
| 社債の償還による支出 | -443,600 | -393,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -27 |
| 配当金の支払額 | -136,747 | -113,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,770 | -133,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,311 | -4,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,862 | 542,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,177,121 | 7,238,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,238,983 | 7,781,487 |
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