カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,137,707 | 1,454,921 |
| 減価償却費 | 440,744 | 398,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,590 | -81 |
| 有形固定資産除却損 | 17,855 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,382 | 154,003 |
| 為替差損益（△は益） | -2,525 | 2,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,291 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,042 | -105,765 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 234,200 | 316,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,132 | 39,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 70,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,807 | -32,056 |
| 支払利息 | 22,487 | 31,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811,507 | -3,298,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 861,319 | -253,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,448 | 851,415 |
| その他 | -164,209 | 128,645 |
| 小計 | -270,250 | -243,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,016 | 32,269 |
| 利息の支払額 | -21,058 | -31,453 |
| 法人税等の支払額 | -145,217 | -256,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,510 | -498,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,080 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,444 | -391,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,201 | 2,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,110 | -15,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,090 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 6,444 |
| 貸付けによる支出 | － | -252,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 15,028 |
| その他 | -53,765 | -36,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,570 | -680,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,900 | -180,540 |
| 社債の発行による収入 | 192,974 | 291,475 |
| 社債の償還による支出 | -177,500 | -266,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -113 |
| 配当金の支払額 | -75,883 | -127,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,646 | 16,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,385 | -52,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,820 | -1,215,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,340,909 | 3,903,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,903,089 | 4,962,099 |
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