カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,648 | 245,542 |
| 減価償却費 | 582,475 | 652,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,099 | -1,702 |
| 固定資産除却損 | 61 | 4,184 |
| 関係会社出資金評価損 | 24,649 | 20,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,014 | -3,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,326 | -22,960 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -41,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 208,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172,446 | 4,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,737 | -862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,972 | -95,291 |
| 支払利息 | 19,833 | 19,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,524 | 462,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,318 | -79,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,451 | -411,777 |
| その他の資産・負債の増減額 | 153,759 | -14,224 |
| その他 | 4,619 | 2,056 |
| 小計 | 2,521,237 | 949,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,974 | 94,588 |
| 利息の支払額 | -18,971 | -19,360 |
| 法人税等の支払額 | -672,513 | -330,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,726 | 694,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,583,435 | -2,588,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,634,050 | 2,655,816 |
| 有価証券の取得による支出 | -227,393 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 166,648 | 71,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,240 | -648,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,111 | 12,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,083 | -238,705 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,750 | -28,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,947 | 37,066 |
| 建設協力金の支払による支出 | -338,931 | -341,001 |
| その他 | -52,375 | -14,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,451 | -1,082,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,198 | -182,134 |
| 社債の発行による収入 | 410,479 | 147,136 |
| 社債の償還による支出 | -399,725 | -430,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -94 |
| 配当金の支払額 | -151,530 | -151,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,064 | 382,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,100 | 190,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,312 | 184,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,096,465 | 8,280,844 |
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