#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純利益を1,349,648千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、売上債権の減少、仕入債務の増加等による収入により、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ609,312千円増加し、当連結会計年度末におきましては8,096,465千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,349,648千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、仕入債務の増加による増加、売上債権の減少による増加、たな卸資産の増加による減少があり、得られた資金は1,900,726千円(前年同期比1,094,360千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、建設協力金の支払による支出等により、使用した資金は1,359,451千円(前年同期比894,026千円の増加)となりました。
2014/06/30 16:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は609,312千円増加し8,096,465千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,349,648千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加582,475千円、仕入債務の増加による増加592,451千円、売上債権の減少による増加201,524千円があり、また、たな卸資産の増加による減少243,318千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ1,094,360千円増加の1,900,726千円となりました。
2014/06/30 16:52