営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ382,012千円減少し、当第2四半期連結累計期間末には5,016,787千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を937,085千円計上し、たな卸資産の増加、売上債権の増加、製品保証引当金の減少などがあり、1,767,136千円の現金及び現金同等物の減少(前年同四半期は1,218,095千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

2015/11/13 11:28