#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を97,185千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、仕入債務の増加による増加がある一方、たな卸資産の増加による減少、製品保証引当金の減少による減少、役員退職慰労引当金の減少による減少があり、得られた資金は217,281千円(前年同期比476,814千円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、建設協力金の支払による支出等により、使用した資金は847,158千円(前年同期比235,368千円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額、社債の償還による支出がある一方、長期借入れによる収入があり、得られた資金は12,253千円(前年同期比370,074千円の減少)となりました。
2016/06/29 14:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を97,185千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加538,516千円、仕入債務の増加による増加461,063千円、たな卸資産の増加による減少668,630千円、製品保証引当金の減少による減少197,160千円、役員退職慰労引当金の減少による減少87,800千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ476,814千円減少の217,281千円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出385,724千円、投資有価証券の取得による支出214,259千円、建設協力金の支払による支出157,620千円等があり、使用した現金及び現金同等物は前年同期に比べ235,368千円減少の847,158千円となりました。
2016/06/29 14:22