#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純損失を97,185千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出により、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ698,619千円減少し、当連結会計年度末におきましては7,582,224千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を97,185千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、仕入債務の増加による増加がある一方、たな卸資産の増加による減少、製品保証引当金の減少による減少、役員退職慰労引当金の減少による減少があり、得られた資金は217,281千円(前年同期比476,814千円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、建設協力金の支払による支出等により、使用した資金は847,158千円(前年同期比235,368千円の減少)となりました。
2016/06/29 14:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は698,619千円減少し7,582,224千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を97,185千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加538,516千円、仕入債務の増加による増加461,063千円、たな卸資産の増加による減少668,630千円、製品保証引当金の減少による減少197,160千円、役員退職慰労引当金の減少による減少87,800千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ476,814千円減少の217,281千円となりました。
2016/06/29 14:22