#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当連結会計年度末の流動負債は、製品保証引当金の減少197,160千円、1年内償還予定の社債の減少115,200千円などがありましたが、支払手形及び買掛金の増加443,955千円があり5,971,028千円(前年度末比355,934千円増)となりました。固定負債は、役員退職慰労引当金の減少87,800千円がありましたが、長期借入金の増加232,200千円等により3,886,447千円(前年度末比306,897千円増)となりました。
その結果、当連結会計年度末における負債合計は9,857,475千円(前年度末比662,831千円増)となりました。
2016/06/29 14:22
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券については、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど6ヶ月以内の支払期日であります。また、輸入取引に伴う外貨建て債務があり、為替の変動リスクを有しております。借入金は、金利の変動リスクを有しております。
デリバティブ取引は、外貨建て債務の為替変動リスクを軽減するための為替予約取引を行っており、また、一部の借入金の金利変動リスクを軽減するための金利スワップ取引を行っており、それぞれに市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
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