営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ1,352,046千円増加し、当第2四半期連結累計期間末には6,368,833千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を410,528千円計上し、売上債権の増加、たな卸資産の増加、仕入債務の減少などがあり、865,431千円の現金及び現金同等物の減少(前年同四半期は1,767,136千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

2016/11/14 9:51