#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を364,263千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、たな卸資産の減少による増加があり、得られた資金は1,489,251千円(前年同期比1,271,969千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出等により、使用した資金は501,757千円(前年同期比345,400千円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額、短期借入金の返済による支出、長期借入金の返済による支出がある一方、社債の発行による収入があり、得られた資金は373,615千円(前年同期比361,361千円の増加)となりました。
2017/06/29 14:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を364,263千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加526,088千円、たな卸資産の減少による増加246,469千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ1,271,969千円増加の1,489,251千円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出536,003千円、投資有価証券の取得による支出188,425千円等があり、使用した現金及び現金同等物は前年同期に比べ345,400千円減少の501,757千円となりました。
2017/06/29 14:22