営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純利益を1,313,496千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加、たな卸資産の減少による増加などにより、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ557,875千円増加し、当連結会計年度末におきましては9,823,179千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,313,496千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加、たな卸資産の減少による増加があり、得られた資金は1,096,656千円(前年同期比243,534千円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出等により、使用した資金は273,800千円(前年同期比85,296千円の増加)となりました。

2021/06/30 15:10