営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ1,121,299千円減少し、当第2四半期連結累計期間末には7,462,003千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を67,502千円計上し、棚卸資産の増加、売上債権の増加、法人税等の支払などがあり、1,653,397千円の現金及び現金同等物の減少(前年同四半期は1,855,300千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

2023/11/14 13:57