営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ1,044,153千円増加し、当中間連結会計期間末には8,551,287千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失を337,426千円計上し、棚卸資産の増加、売上債権の増加、賞与引当金の減少などがあり、483,497千円の現金及び現金同等物の減少(前中間連結会計期間は93,399千円の現金及び現金同等物の減少)となりました。

2025/11/14 11:53