八千代工業（7298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,337 | 4,123 |
| 減価償却費 | 12,798 | 11,150 |
| 減損損失 | 69 | 44 |
| のれん償却額 | 286 | 286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -482 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 634 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -166 |
| 支払利息 | 541 | 445 |
| 有形固定資産除却損 | 271 | 421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 34 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,277 | 11,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,715 | -9,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | -291 |
| その他 | 1,024 | 2,066 |
| 小計 | 14,797 | 19,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 154 |
| 利息の支払額 | -545 | -429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 655 | -1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,989 | 18,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 861 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,518 | -10,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -121 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,555 | -9,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,254 | -7,287 |
| 長期借入れによる収入 | 885 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,679 | -5,664 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220 | -81 |
| 配当金の支払額 | -576 | -456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -521 | -429 |
| その他 | 93 | 417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 5,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,835 | 4,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,796 | 10,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
