八千代工業（7298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,123 | 524 |
| 減価償却費 | 11,150 | 9,341 |
| 減損損失 | 44 | 286 |
| のれん償却額 | 286 | 286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -201 |
| 支払利息 | 445 | 419 |
| 有形固定資産除却損 | 421 | 184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,671 | -12,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,618 | 11,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -291 | 204 |
| その他 | 2,066 | 1,824 |
| 小計 | 19,960 | 11,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 205 |
| 利息の支払額 | -429 | -426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,601 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,083 | 9,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,858 | -11,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -54 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,781 | -11,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,287 | -1,441 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,664 | -6,206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -97 |
| 配当金の支払額 | -456 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -429 | -244 |
| その他 | 417 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -2,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,909 | -4,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,796 | 10,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,705 | 6,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
