八千代工業（7298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524 | 5,928 |
| 減価償却費 | 9,341 | 7,589 |
| 減損損失 | 286 | － |
| のれん償却額 | 286 | 286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 703 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -181 |
| 支払利息 | 419 | 417 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107 | -575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,335 | 13,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,744 | -10,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | -451 |
| その他 | 1,824 | -1,838 |
| 小計 | 11,418 | 16,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 178 |
| 利息の支払額 | -426 | -454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,641 | -1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,555 | 14,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,942 | -13,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,699 | -12,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,441 | 1,843 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 7,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,206 | -8,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | -138 |
| 配当金の支払額 | -480 | -480 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 218 | 572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -244 | -605 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,052 | 724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,627 | 3,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,705 | 6,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078 | 9,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
