キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,928 | 5,920 |
減価償却費 | 7,589 | 8,564 |
減損損失 | - | 2,850 |
のれん償却額 | 286 | 330 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -625 | 24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,175 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 485 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -310 |
支払利息 | 417 | 458 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -575 | 3,702 |
有形固定資産除却損 | 230 | 189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,960 | -4,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 689 | 1,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,420 | 505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -451 | 401 |
その他 | -1,838 | 2,625 |
小計 | 16,145 | 22,767 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 327 |
利息の支払額 | -454 | -464 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,605 | -2,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,264 | 19,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -385 | -2,481 |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 1,099 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,046 | -9,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 896 | 4,895 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -501 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,646 | -6,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,843 | -9,815 |
長期借入れによる収入 | 7,715 | 6,158 |
長期借入金の返済による支出 | -8,182 | -8,479 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -162 |
配当金の支払額 | -480 | -504 |
少数株主からの払込みによる収入 | 572 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -605 | -674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 724 | -13,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | 1,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,281 | 1,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,360 | 10,823 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -52 |