営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、税引前四半期利益12億7千万円、減価償却費及び償却費35億3千5百万円、営業債務及びその他の債務の増加額51億4千6百万円などはあったものの、営業債権及びその他の債権の増加額128億9千8百万円などにより、前年同期に比べ68億2百万円増加し、29億7千1百万円(前年同期は38億3千万円の収入)となりました。

2020/11/12 14:14