有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/26 15:13
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 連結キャッシュ・フロー計算書に表示されているキャッシュ・フローのうち、非継続事業に関するキャッシュ・フローについては、注記「30.非継続事業」に記載しております。
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前利益 | 8,982 | 9,223 | |
非継続事業からの税引前利益 | 30 | 1,178 | 1,873 |
減価償却費及び償却費 | 7,894 | 7,159 | |
減損損失 | 12,13 | 179 | 2,013 |
金融収益 | △362 | △321 | |
金融費用 | 212 | 467 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,299 | △331 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,386 | 1,836 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,051 | 532 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △270 | 406 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △346 | 133 | |
その他(純額) | 916 | 590 | |
小計 | 12,751 | 23,580 | |
配当金の受取額 | 39 | 18 | |
利息の受取額 | 316 | 310 | |
利息の支払額 | △161 | △141 | |
法人所得税の支払額又は還付額 | △3,466 | △4,643 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,480 | 19,125 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △5,570 | △8,233 | |
有形固定資産の売却による収入 | 203 | 103 | |
無形資産の取得による支出 | △1,402 | △1,484 | |
定期預金の預入又は払戻(純額) | 81 | 279 | |
事業譲渡による収入 | 229 | ― | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,803 | ― | |
その他(純額) | 100 | 10 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,163 | △9,325 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,806 | △2,165 | |
長期借入による収入 | 3,600 | 200 | |
長期借入金の返済による支出 | △5,081 | △3,804 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | △672 | △720 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △971 | △890 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △588 | ― | |
その他(純額) | △86 | △108 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | △7,488 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,325 | 2,312 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | 5 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,472 | 16,693 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 16,693 | 19,010 |
(注) 連結キャッシュ・フロー計算書に表示されているキャッシュ・フローのうち、非継続事業に関するキャッシュ・フローについては、注記「30.非継続事業」に記載しております。