有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	296,506	220,000	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	22,299	30,944	4.4	-
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	295,000	75,000	0.5	2024年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	208,679	204,525	4.9	2024年～2037年
合計	3,413,814	2,665,404	-	-

(注) 1 「平均利率」は、期末残高にかかる加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 13:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 長期借入金	591,506	591,506	-
(2) リース債務	230,978	235,813	4,835
負債計	822,484	827,319	4,835

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)連結貸借対照表上の投資その他の資産の「その他」に含まれる、市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

2023/06/23 13:41