営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、821百万円(前年同期比264.8%増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益751百万円、減価償却費431百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加137百万円、たな卸資産の増加230百万円であります。

2014/11/07 13:31