支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は次のとおりであります。
・支払手形及び買掛金が382百万円増加しております。
・未払法人税等が574百万円減少しております。

2017/06/23 15:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形および売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから製品売上の一部の外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金、短期借入金は1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2017/06/23 15:46