流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
現金及び預金	4,748,592	千円	4,720,593	千円
流動資産 その他(関係会社預け金)	21,265	千円	1,518,316	千円
現金及び現金同等物	4,769,857	千円	6,238,910	千円

2021/11/10 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ588百万円減少し35,385百万円となりました。総資産の増加の主な内訳は、流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金が1,505百万円、減少の主な内訳は現金及び預金が656百万円、有形固定資産が648百万円であります。
現金及び預金と流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金を合算した現金及び現金同等物は848百万円増加しておりますが、これは販売が前期と比較して回復している一方で、前期に引き続き固定費の徹底圧縮等の収支対策を行っていることにより営業キャッシュ・フローが大きく改善しているためです。

2021/11/10 14:31