短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動により使用した資金は1,589百万円(前年同期は1,215百万円の獲得)となりました。支出の主な内訳は、短期借入金の純増減額944百万円、長期借入金の返済による支出505百万円であります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に対応するため取引銀行3行と締結しておりました総額20億円のコミットメントライン契約につきましては、営業キャッシュ・フローの改善により十分な手元資金が確保できていることから、2021年10月1日をもって契約を終了しております。
(4) 経営方針・経営戦略等および経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2021/11/10 14:31