流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
現金及び預金	4,720,593	千円	5,809,911	千円
流動資産 その他(関係会社預け金)	1,518,316	千円	536,773	千円
現金及び現金同等物	6,238,910	千円	6,346,683	千円

2022/11/09 16:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,093百万円増加し35,765百万円となりました。総資産の増加の主な内訳は、受取手形及び売掛金509百万円、流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金517百万円、現金及び預金264百万円であります。
受取手形及び売掛金は、主に国内顧客への販売が増加していることにより増加しております。流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金は、資金運用を目的として関係会社へ預け入れしたことにより増加しております。現金及び預金は、売上代金の回収および円安の影響により増加しております。

2022/11/09 16:17